用友T3总账操作流程

2021-03-30 16:31:33 admin

总帐系统操作流程

1、开总帐系统:用友通——输入密码——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——确定

2、填制凭证:进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类别——输入日期——输入单数据——输入摘要(经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加,作为常用摘要,下次需要使用时再点击放大镜选入即可)——输入会计编码(可用放大镜选择,在填制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计科目界面增加)——输入金额——保存或者增加。
在填制凭证界面还可进行以下操作:

修改凭证:如果凭证未被审核,可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可,如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作,才可进行修改。

删除凭证:点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证断号(作用是使凭证号连续)。

生成常用凭证:在填制凭证时,如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可,下次需使用时点制单——调用常用凭证即可生成凭证,然后修改金额即可。

插入分录:在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目,可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可.

删除分录:可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。

流量: 需要编制现金流量的单位在填制凭证时,输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。

余额:会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额

3、凭证汇总:总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入要汇总凭证号数(如果为全部可不输)——选择要汇总的级次——汇总即可。

打印科目汇总表:点打印——金额式——打印。

4、出纳签字:需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定——签字(或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签字。)

取消出纳签字:谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。

5、审核凭证:需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作,制单和审核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核(或者是点击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。)

取消审核:谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取消(或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消)。

6、记帐:点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。

取消记帐 : 只有帐套主管才能取消记帐。总账——期末——对帐——同时按下Ctrl H键——恢复记帐前状态功能被激活——确定——退出——总账——凭证——恢复记帐前状态——月初——确定——输入主管口令——确定即可。(注:必须从最后记账月份取消起)

7、自动转帐:此功能作用是不用手工计算和录入凭证,它可根据前面所填的凭证记帐后在帐簿上的数据生成。一般使用此功能的凭证有:损益结同转到本年利润、生产成本结转、制造费用结转、提取所得税及各种税、未分配利润等等,只要是能从前面的凭证取数的都可编制。

转帐定义:总账——期末——转帐定义——自定义结转——增加——输入所需信息——确定——选择借方科目——方向为借方——金额公式(双击此空白处出现放大镜点击——选择所想取数的函数名例:期末数或者是本期发生数等,然后按照提示进行下一步)——点增行——输入下一个科目,直到编完此凭证——保存。

损益类科目的结转系统已有公式,点主界面“期末”——转帐定义——期间损益——输入凭证类别——选择本年利润科目——确定即可。

转帐生成:总账——期末——自动转帐——选择自定义结帐——双击要生成的凭证——选择结转月份——确定——输入凭证类别、日期、单据数等——保存即可生成。

8、结帐:总账——期末——结帐——选择要结帐月份——下一步——对帐——下一步——结帐。

取消结帐:只有帐套主管才能取消结帐。总账——期末——结帐——选择要取消结帐的月份——同时按下Ctrl Shift F6——输入口令——确定——取消成功,然后通过取消退出。(注:必须从最后结账月份取消起)

UFO报表操作流程

打开报表系统:用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定——进入用友通界面——财务报表

1打开报表:“文件”——“打开”——找到对应路径——点击打开想要的报表即可。

3、报表取数:点击“左下角的格式/数据”切换成数据状态,选择表页(报表的月份对应表 页数,如1月份选择第1页)点菜单“数据”——关键定——录入——输入单位名称、年度、月份——确定——是否重算第几页——确定——保存。

4、追加表页:点击“左下角的格式/数据”切换成数据状态,点编辑——追加——表页

5、格式状态:点击“左下角的格式/数据”切换成格式状态,在格式状态下可以编辑报表格式,公式单元,报表格式和操作电子表格想似。

6、公式单元编制步骤:点击单元格,例如C6——点击菜单上的“fx”——函数向导——用友帐务函数——选择对应的函数名,例如:取年初数为QC期末数QM,本期发生数FS,净额JE,累计发生数LFS,——下一步——参照——选择帐套号——科目名称——期间选择“月”,但如果取年初数,这里的期间应改为“全年”,——摘要留空——会计年度为默认——方向(如果取期初,年初,期末,净额,方向为默认:如果取本期发生,累计发生,方向为科目所在的方向)——确定——确定——确定。

7、第二年的报表操作:通常报表要分年度保存,打开去年的报表中,点“文件”——另存为——输入文件名即可,例如“2002年资产负债表”。在报表取数时还需操作帐套初始:菜单“数据“——帐套初始——帐套号为你所想要取数的帐套号——会计年度为你要取数的会计年度。

8、报表备份:点击原报表文件夹——复制——粘帖——到另外一个地方即可。

其他操作

1帐套的建立:系统管理——系统——注册(在注册时以系统管理员的名字(admin)进行注册——确定——帐套菜单——建立——按照提示进行。

2账务数据备份:通常分为帐套备份(可以一年只做一次)和年度帐备份(每个月或每个 星期都要做的备份)(注:用友软件已经设置自动备份,只须在必要时再做手工备份.)

3帐套备份的步骤:系统管理——系统——注册(在注册时以系统管理员的名字(admin)进行注册——确定——帐套菜单——输出——选择帐套——选择备份目标(双击打开文件夹)——确定即可。

4年度帐备份的步骤:系统管理——系统——注册(以帐套主管的名字注册)——选择帐套——选择要备份年度——确定——年度帐菜单——输出——选择备份目标(双击打开文件夹)——确定即可。

结转上年数据有两个步骤:
建立年帐
:系统管理——系统——注册(以帐套主管的名字注册)——确定——选择帐套——选择上年度——年度帐菜单——建立——按照提示一步步进行直到提示:年度帐建立成功。

结转上年数据:系统管理——系统——注册(以帐套主管的名字注册)——选择帐套——选择新建的年度(以后以此类推)——年度帐菜单——结转上年数据——按照其排序,根据你有的模块进行结转——按余额方式结转——再按其的具体提示操作。例如:结转完工资数据以后,再进行总帐数据结转,步骤和以上相同。

用友T3操作指南
一、 建帐 (设操作员、建立帐套)
1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功—启用帐套
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认
二、系统初始化
进入总帐,点击系统初始化。
1、会计科目设置
a.增加科目:会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加,确认。
b.设辅助核算:点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。(可选项)
c.指定科目 : 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认,现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称 支票结算 如: 101 现金支票 102 转帐支票
4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。 如编码 01 上海 ,02 浙江或 01 华东 02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a.若年初启用,则直接录入年初余额。
b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出,自动保存

三、总账日常业务流程:
1、 填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账
2、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)
3、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账
4、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账:
总账――期末――对账--在本界面Ctrl H,激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)
6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”),有助于数据的检查
7、结账 (反总账结账在本界面“Ctrl Shift F6”)
  总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账