肥城用友软件总账与辅助账对账不平问题解决方法

2021-03-28 14:52:56 admin

在用友软件的使用过程中,难免会出现各种各样的问题,不过最头疼的还是队长不平,这里说下总账和辅助账对账不平的一些解决办法:

1、相关表gl_accsumgl_accassgl_accmultiass 表中必须有对应的数据,如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话,证明数据有问题。

2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accassgl_accmultiass中删除掉。

3、反结账、反记账到1月份,在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表,重新做汇总操作(进入该科目的明细账之后,按上面的‘汇总’按钮)。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。

4、完成汇总写入操作后,重新对1月份的记账、结账,一直做到当前月份。

5、如果出现1月份的期初余额翻倍的情况,则可以通过一下方法做快速修正:

5.1 修改code表的bsup字段,由1改为0,之后打开余额表直接将期初余额修改为差额(也就是现有金额的一半),然后重新将bsup的值由0改为1

5.2 重新记账、对账、结账看是否有问题,查看问题是否得到解决。