用友畅捷通T+期间结转常见问题

2021-05-25 08:54:41 admin

1、问:做了期间结转,为什么往来期初没有结转过来?

答:后台已经结转过来了,只是往来期初中不会体现,查看往来期初余额时会提示”期间结

转过来的往来期初余额不允许查看!”如果想要查看上年往来余额,可以查看应收/应付总账

和明细账中的期初余额(注意:明细账查询的时候需要将余额字段显示为显示,否则查看不

到)。如果需要收付款核销,可以在收付款单中选择客户或供应商后,直接选单就可以过滤到

没有核销的往来余额来进行核销。

2、问:期间结转后库存期初余额可以修改吗?

答:计价模式为仓库+存货,计价方式为全月平均和移动平均时可以新增,也可以将结转过

来的数据进行弃审再修改。计价模式为仓库+存货,计价方式为个别计价和先进先出时可以

新增,但由于个别计价和先进先出,结转后不允许弃审,所以不能修改结转过来的数据。

3、问:期间结转后期初单据(如期初进货单,期初销货单等)为什么有些单据不能修改、删

除、弃审等操作?

答:期间结转后生成的新账套的期初单据,如果不存在后续单据,可以被修改、删除、弃审

等操作;当存在后续单据的时候,将不能被修改、删除、弃审等操作。

4、期间结转后想修改期间结转前账套中的数据可以修改吗?

答:不可以,因为已经期间结转的账套没有办法返结账,所以不可以修改期间结转前的数据。

5、问:T+期间结转后是否可以反年期间结转操作?

答:期间结转后在数据库后台是2个数据库,所以不可反年结,只有利用之前备份账套恢复

后重新进行期间结账。如果之前没有备份数据的话,系统在期间结转的时候会自动备份一个

数据放在软件安装目录下的:x:ChanjetTPlus11600DBServerdata下。

6、问:以admin身份在系统管理中进行期间结转后哪些存货的库存期初无法修改?

答:个别计价及先进先出的存货库存期初无法弃审,所以不能修改。

7、T+期间结转到新账套后,上一年度的挂的辅助核算(有余额的)可以修改辅助核算吗?

答:T+11.51以后版本(包括11.51)可以支持修改辅助核算,包括新增、取消辅助核算。

8、T+2014期间结转到2015年,生成新账套后,发现2015年有错,想把2015年度帐删

除了,重新期间结转,结果提示2014年已经期间结转了,有什么方法重新结转?

答:无法修改,期间结转不可逆,一定要恢复期间结转前备份的数据再重新进行期间结转。

9、问:财务和业务模块都结账了,期间结转时提示”期间结转验证失败”?

答:可能是分销零售模块的数据未全部处理完成,如:POS端做完业务后,没有把数据上传

到总部,总部直接月结,做期间结转时,则会有此提示,需要反月结把零售业务做完对账收

款和零售出库后,再重新月结,然后再进行期间结转。

10、问:期间结转后,业务流程可不可以修改?

答:如果该账套没有任何单据(如期初销货单,期初进货单)结转新年度的话,业务流程可

以修改。合并与分开之间可以随意更改,新年度一旦做了单据之后,只能在所有单据全部审

核后才能由合并改分开,但是分开改不了合并。