用友T+如何在总账中结转销售成本

2021-04-18 13:50:39 admin

用友T+只有总账模块,如何自动结转销售成本?做了主营业务的凭证,并且也做了库存商品的凭证,如何做自定义凭证,才能结转销售成本?下面来做详细说明。


首先主营业务收入,主营业务成本、库存商品都启用数量核算,

举例:A存货,成本价10元,售价100元,本月销售了10

销售时:借:主营业务收入  (数量10个,售价100元)   1000

       贷:应收账款/银行存款                       1000

月底时,希望自动结转销售成本

自动生成的凭证应该是:

       借:主营业务成本   (数量10个,成本价10元)   100  

        贷:库存商品       (数量10个,成本价10元)   100


方法一:将存货增加为二级科目(库存商品、主营业务收入、主营业务成本下都增加存货的二级科目)

1、总账中-自动转账-自定义结转,打开转账设置, 录入转账编号、转账说明,转账类别“公式结转”,凭证类别自己选择。

2、在表体中,科目列第一行选择“主营业成本“,方向“借方“,

第二行选择“库存商品“科目,方向”贷方“,再录入相应的公式,如图下:

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3、在自定义结转界面上,勾上以上保存好转账设置,生成凭证,并且查询科目余额表:

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方法二:科目挂上存货辅助核算(库存商品、主营业务收入、主营业务成本都挂上)

1、总账中-自动转账-自定义结转,打开转账设置, 录入转账编号、转账说明,转账类别“公式结转”,凭证类别自己选择。泰安财务软件wwww.tayyrj.com

2、在表体中,科目列第一行选择“主营业成本“,方向”借方“,第二行选择“库存商品“科目,方向”贷方“,辅助项不用选择,在两行记录的金额公式中录入,如图下:


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3、点击自定义结转界面上,选择以上保存好的转账设置,生成凭证,并且查询科目余额表:

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